Niemand kan de toekomst voorspellen, maar je kunt wel leren herkennen welke aandelen een goede kans maken om te stijgen. Dat doe je door te kijken naar de kwaliteit van een bedrijf, de prijs van het aandeel en de marktomstandigheden. In dit artikel lees je hoe je aandelen met stijgingspotentieel herkent en waar je concreet op let.
Waarom sommige aandelen meer kans hebben om te stijgen
Een aandeel stijgt als meer mensen het willen kopen dan verkopen. Dat gebeurt meestal als beleggers verwachten dat een bedrijf meer winst gaat maken. Die verwachting is gebaseerd op feiten: groeiende omzet, sterke marktpositie, nieuwe producten of een gunstige economie voor die sector. Bedrijven die structureel meer verdienen dan ze uitgeven, trekken op de lange termijn bijna altijd meer beleggers aan.
Een andere reden voor stijging is onderwaardering. Als de koers van een aandeel lager ligt dan wat het bedrijf werkelijk waard is, spreken beleggers van een ondergewaardeerd aandeel. Zodra de markt die waarde herkent, stijgt de koers. Dit is precies de aanpak die analysebureaus zoals Morningstar gebruiken: zij zoeken naar kwaliteitsbedrijven die op dit moment te goedkoop worden verhandeld.
Waar let je op bij het kiezen van aandelen?
Er zijn een paar factoren die keer op keer terugkomen als beleggers zoeken naar aandelen met stijgingspotentieel. Dit zijn de belangrijkste:
- Sterke marktpositie: Bedrijven die dominant zijn in hun sector hebben een voorsprong. Denk aan merken waar klanten bewust voor kiezen en niet zomaar weglopen naar een concurrent.
- Winstgroei: Bekijk of de winst van een bedrijf de afgelopen jaren is gegroeid. Een bedrijf dat elk jaar meer verdient, heeft meer kans om ook in de toekomst waarde te leveren.
- Lage schulden: Bedrijven met weinig schuld zijn minder kwetsbaar als de rente stijgt of de economie tegenzit.
- Aantrekkelijke waardering: Vergelijk de koers met de winst per aandeel. Een lage koers-winstverhouding kan betekenen dat een aandeel ondergewaardeerd is, al is dit nooit een garantie.
- Sectorgroei: In sectoren die groeien, zoals technologie, energie of gezondheidszorg, hebben bedrijven vaak meer ruimte om te stijgen.
- Dividendhistorie: Bedrijven die al jaren dividend uitkeren en dat dividend ook verhogen, zijn vaak financieel stabiel en betrouwbaar.
Welke aandelen gaan stijgen in een onzekere markt?
Markten zijn nooit volledig voorspelbaar. Toch zijn er strategieën die ook in onzekere tijden werken. Beleggers die zich richten op ondergewaardeerde aandelen van sterke bedrijven, maken minder gebruik van het marktsentiment en meer van feiten. Morningstar hanteert precies deze aanpak en omschrijft dit als beleggen in kwaliteitsbedrijven die nu voor een lage prijs te koop zijn.
In een dure markt, zoals de Amerikaanse aandelenmarkt er de laatste jaren uitziet, zijn zulke kansen minder vanzelfsprekend maar zeker niet afwezig. Europese aandelen worden door analisten regelmatig als interessant gezien, juist omdat ze gemiddeld lager gewaardeerd zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers. Beleggers.nl en Beleggers Belangen wijzen hier ook op bij het selecteren van kansrijke aandelen voor het komende jaar.
Sectoren die vaak voor stijging zorgen
Sommige sectoren presteren gemiddeld beter dan andere, afhankelijk van de economische situatie. Bij een lage rente doen groeiaandelen het goed, zoals technologiebedrijven. Bij hogere inflatie presteren energie- en grondstoffenbedrijven vaak beter. Defensieve sectoren zoals voeding, farmacie en nutsbedrijven zijn stabieler en stijgen minder hard, maar vallen ook minder snel.
Artificial intelligence (AI) is een thema dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Bedrijven die profiteren van de groei in AI, zowel direct als indirect, staan bij veel beleggers bovenaan het kooplijstje. Tegelijk is het goed om te weten dat hype en werkelijke waarde niet altijd samengaan. Een aandeel dat al sterk gestegen is op verwachtingen, heeft minder ruimte om verder te stijgen.
Zo verklein je de kans op een slechte keuze
Slimmer beleggen betekent niet altijd meer risico nemen. Door je keuzes te spreiden over meerdere sectoren en regio’s, beperk je de schade als één aandeel tegenvalt. Verder is het slim om niet te handelen op nieuws of gevoel, maar op analyse. Kijk naar de cijfers van een bedrijf, vergelijk het met concurrenten en bekijk hoe de sector er de komende jaren voor staat.
Neem ook je eigen beleggingshorizon mee. Aandelen die op korte termijn kunnen stijgen, zijn soms niet de beste keuze voor de lange termijn, en andersom. Wie geduld heeft, profiteert vaker van de samengestelde groei die langetermijnbeleggen biedt.
Klaar om te zoeken naar kansrijke aandelen?
Begin met een lijst van sectoren die je interessant vindt en begrijpt. Zoek daarbinnen naar bedrijven met een sterke marktpositie, gezonde cijfers en een redelijke waardering. Gebruik bronnen zoals Morningstar, Beleggers Belangen of Beurs.nl om analyses te vergelijken. En onthoud: geen enkel aandeel stijgt gegarandeerd, maar een doordachte aanpak vergroot je kansen aanzienlijk.
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik of een aandeel ondergewaardeerd is?
Een aandeel is mogelijk ondergewaardeerd als de huidige koers lager ligt dan de berekende intrinsieke waarde van het bedrijf. Analysebureaus zoals Morningstar berekenen die waarde op basis van toekomstige winstprognoses en vergelijken die met de huidige koers. Een lage koers-winstverhouding in vergelijking met de sector kan ook een signaal zijn, maar dit is nooit op zichzelf een garantie voor stijging.
Is het slim om te beleggen in aandelen die al sterk zijn gestegen?
Beleggen in aandelen die al sterk zijn gestegen, brengt meer risico met zich mee. Een groot deel van de verwachte winst is dan al in de koers verwerkt. Dit betekent niet dat zulke aandelen niet verder kunnen stijgen, maar de marge is kleiner. Kijk altijd of de stijging gebaseerd is op echte winstgroei of puur op verwachtingen en sentiment.
Maakt het uit in welke sector een bedrijf actief is?
Ja, de sector heeft veel invloed op de kansen van een aandeel. Groeiende sectoren zoals technologie, energie en gezondheidszorg bieden bedrijven meer ruimte om te groeien. Stabiele sectoren zoals voeding of nutsbedrijven zijn minder gevoelig voor economische schommelingen, maar groeien ook minder snel. Welke sector het beste past, hangt af van je beleggingsdoel en risicobereidheid.
Hoe lang moet ik een aandeel vasthouden om van de stijging te profiteren?
Hoe lang je een aandeel vasthoudt, hangt af van je strategie. Langetermijnbeleggers houden aandelen vaak meerdere jaren vast en profiteren van groei en dividenden. Kortetermijnbeleggers proberen in te spelen op snellere koersbewegingen, maar dat brengt meer risico en kosten met zich mee. De meeste financiële experts raden aan om minimaal een horizon van drie tot vijf jaar aan te houden voor aandelenbeleggingen.